Americký burzovně obchodovaný fond YieldMax COIN Option Income Strategy ETF, obchodovaný pod zkratkou CONY, stanovil týdenní výplatu na 0,1931 dolaru za podílový list. Nárok na ni budou mít investoři evidovaní k 22. říjnu, kdy zároveň připadá den bez nároku na výplatu; peníze mají být vyplaceny 23. října.
Nově oznámená částka je nižší než předchozí distribuce 0,2222 dolaru na podíl, jejíž výplata byla naplánována na 9. října. Výše týdenních distribucí se může měnit a sama o sobě nevyjadřuje celkové zhodnocení investice ve fondu.
Fond za období končící 30. září vykázal třicetidenní výnos SEC ve výši 2,52 %. Jde o standardizovaný ukazatel čistého investičního příjmu používaný v USA, který však nezahrnuje příjmy z opcí. Nelze jej proto přímo srovnávat s částkou aktuálně vyhlášené týdenní distribuce.
Podle předběžného odhadu tvoří 90,59 % nynější výplaty příjem a 9,41 % vrácení kapitálu. Vrácení kapitálu znamená, že investor dostává zpět část vložených prostředků, nikoli výnos nebo zisk. Konečné daňové rozdělení bude uvedeno v americkém formuláři 1099-DIV.
CONY využívá opční strategie navázané na akcie americké kryptoměnové burzy Coinbase, obchodované pod tickerem COIN. Fond tak usiluje o příjem a nepřímou expozici vůči těmto akciím, aniž by je přímo držel. Strategie ale může omezit podíl investorů na růstu akcií Coinbase, zatímco při jejich poklesu fond nadále čelí ztrátám.
